(一)及时办理现金和银行结算业务，必须每日核对库存现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结， 账实相符；
(二)负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、 信息变更、银行卡证设备的申领及保管，负责与银行的事务对接；
(三)掌握公司资金的状况，确保收支准确性，安全性。 (四)保管库存现金、有价证券、印章及票据，不得任意转交他人；
(五)严格控制现金收支范围，对稽核人员签章的付款凭证，进行复核后再办理款项支付:及时收集、 归纳、整理银行回单和原始凭证， 并准确录入系统；
(六)准确编制现金、银行账等相关资金日报表: (七)负责员工工资、奖金补贴等发放，并协助会计人员报税；
(八)协助记账凭证和有关账簿的打印、整理、装订。